Dokument podpisany elektronicznie	
	
  Załacznik Nr 1 do  Uchwały XLV/183/20.   Rady Gminy   Gminy Orchowo z dnia .29 grudnia   2020  roku	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	21 806 205,00	21 723 077,00	2 207 291,00	40 000,00	8 363 422,00	7 184 018,00	3 928 346,00	1 255 684,00	83 128,00	52 687,00	29 410,00	
2022	22 063 145,00	22 060 458,00	2 251 436,00	50 000,00	8 643 739,00	7 180 000,00	3 935 283,00	1 255 684,00	2 687,00	2 687,00	0,00	
2023	22 459 432,00	22 456 745,00	2 386 523,00	59 350,00	8 820 996,00	7 200 000,00	3 989 876,00	1 255 684,00	2 687,00	2 687,00	0,00	
2024	22 814 170,00	22 811 483,00	2 529 714,00	59 350,00	9 003 565,00	7 200 000,00	4 018 854,00	1 255 684,00	2 687,00	2 687,00	0,00	
2025	23 275 745,00	23 273 058,00	2 656 200,00	59 350,00	9 228 654,00	7 250 000,00	4 078 854,00	1 280 800,00	2 687,00	2 687,00	0,00	
2026	23 727 372,00	23 724 685,00	2 789 010,00	59 350,00	9 459 370,00	7 300 000,00	4 116 955,00	1 291 000,00	2 687,00	2 687,00	0,00	
2027	24 244 503,00	24 243 685,00	2 928 460,00	59 350,00	9 695 855,00	7 350 000,00	4 160 838,00	1 300 000,00	818,00	818,00	0,00	
2028	24 645 645,00	24 645 645,00	3 045 598,00	59 350,00	9 938 251,00	7 400 000,00	4 202 446,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 997 345,00	24 997 345,00	3 106 509,00	59 350,00	10 137 016,00	7 450 000,00	4 244 470,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 354 660,00	25 354 660,00	3 168 639,00	59 350,00	10 339 756,00	7 500 000,00	4 286 915,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 354 660,00	25 354 660,00	3 168 639,00	59 350,00	10 339 756,00	7 500 000,00	4 286 915,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 354 660,00	25 354 660,00	3 168 639,00	59 350,00	10 339 756,00	7 500 000,00	4 286 915,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	

3	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	22 925 277,40	21 261 529,56	5 977 018,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 663 747,84	1 663 747,84	0,00	
2022	21 742 928,32	21 542 928,32	6 036 788,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	22 139 215,32	21 789 215,32	6 097 156,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2024	22 493 953,32	22 043 953,32	6 219 099,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2025	22 955 528,32	22 455 528,32	6 343 480,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	23 419 248,32	22 769 248,32	6 470 349,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2027	23 984 248,00	23 234 248,00	6 599 756,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2028	24 460 410,00	23 660 410,00	6 732 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2029	24 823 150,00	23 923 150,00	6 866 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2030	25 219 737,00	24 269 737,00	7 003 320,00	0,00	0,00	9 139,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2031	25 219 737,00	24 269 737,00	7 003 320,00	0,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2032	25 224 460,00	24 269 737,00	7 003 320,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	954 723,00	954 723,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-1 119 072,40	320 239,68	1 439 312,08	0,00	0,00	1 439 312,08	1 119 072,40	0,00	0,00	
2022	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	308 123,68	308 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	260 255,00	260 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	185 235,00	185 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	174 195,00	174 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
5	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	320 239,68	320 239,68	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	308 123,68	308 123,68	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	260 255,00	260 255,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 235,00	185 235,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	174 195,00	174 195,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
6	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 721,40	0,00	461 547,44	1 900 859,52	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 288 504,72	0,00	517 529,68	517 529,68	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 968 288,04	0,00	667 529,68	667 529,68	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 648 071,36	0,00	767 529,68	767 529,68	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 327 854,68	0,00	817 529,68	817 529,68	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 019 731,00	0,00	955 436,68	955 436,68	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	759 476,00	0,00	1 009 437,00	1 009 437,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	574 241,00	0,00	985 235,00	985 235,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	400 046,00	0,00	1 074 195,00	1 074 195,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	265 123,00	0,00	1 084 923,00	1 084 923,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	130 200,00	0,00	1 084 923,00	1 084 923,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 923,00	1 084 923,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
7	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	2,68%	3,43%	3,80%	8,55%	8,52%	TAK	TAK	
2022	2,60%	3,93%	3,95%	6,88%	6,85%	TAK	TAK	
2023	2,47%	4,74%	4,76%	3,15%	3,12%	TAK	TAK	
2024	2,34%	5,20%	5,22%	4,17%	4,17%	TAK	TAK	
2025	2,22%	5,32%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2026	2,03%	5,97%	x	5,24%	5,23%	TAK	TAK	
2027	1,66%	6,09%	x	4,19%	4,18%	TAK	TAK	
2028	1,17%	5,81%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK	
2029	1,07%	6,20%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2030	0,81%	6,13%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK	
2031	0,79%	6,11%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2032	0,74%	6,08%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK	
8	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	32 300,00	32 300,00	32 300,00	29 410,00	29 410,00	29 410,00	36 285,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	12 750,01	0,00	0,00	1 816 770,09	874 458,00	942 312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000,00	0,00	0,00	391 988,00	388 988,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	320 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	308 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	260 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	185 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	174 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

11